1.3 经济效益及社会效益预测
1.3.1 主要经济效益预测指
表2 主要经济效益预测指标
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序号 |
项目 |
单位 |
指标 |
备注 |
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一 |
建设规模 |
台 |
2819 |
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二 |
占地面积 |
hm² |
57.4 |
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建筑面积 |
m² |
184785 |
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三 |
经济指标 |
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1 |
总投资 |
万元 |
102834.28 |
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1.1 |
建设投资 |
万元 |
90466.28 |
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1.2 |
建设期利息 |
万元 |
5868 |
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1.3 |
流动资金 |
万元 |
6500 |
达产年份 |
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2 |
营业收入 |
万元 |
163533.46 |
各年平均值 |
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3 |
营业税金及附加 |
万元 |
916.09 |
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增值税 |
万元 |
9160.87 |
各年平均值 |
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4 |
总成本费用 |
万元 |
125509.37 |
各年平均值 |
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5 |
利润总额 |
万元 |
27947.13 |
各年平均值 |
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6 |
所得税 |
万元 |
6986.78 |
各年平均值 |
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7 |
净利润 |
万元 |
19629.69 |
各年平均值 |
|
8 |
总投资收益率 |
% |
28.12 |
息税前利润/总投资 |
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9 |
总投资利税率 |
|
36.98 |
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10 |
资本金净利润率 |
% |
49.28 |
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11 |
总成本利润率 |
% |
22.27 |
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12 |
销售利润率 |
% |
17.09 |
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13 |
贷款偿还期 |
|
5.84 |
包括建设期 |
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14 |
盈亏平衡点 |
% |
52.64 |
达产年值 |
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15 |
投资回收期 |
a |
5.94 |
所得税前(含建设期) |
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a |
6.48 |
所得税后(含建设期) |
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16 |
财务净现值 |
万元 |
84447.31 |
Ic=12% 所得税前 |
|
|
|
万元 |
51596.74 |
Ic=12% 所得税后 |
|
17 |
财务内部收益率 |
% |
24.16 |
所得税前 |
|
|
|
% |
20.12 |
所得税后 |
说明：表中“万元”均为人民币
1.3.2 社会效益分析
随着国民经济的发展，能源供应在今后相当长时间内会相对短缺，综合机械化采煤成套设备将会有良好的市场前景。我国振兴东北老工业基地的战略决策以及吉林市政府为吉林江重集团的发展创造了千载难逢的发展机遇，企业不失时机地提出建设能源装备科技园项目，实现远期发展目标。
本项目属于能源装备机械制造行业，生产的产品性能达到国内领先水平，添补国内空白，对环境污染较小。铸造车间的烟尘、锻造车间的噪声、焊接车间的烟尘均在设计中采取了治理措施，满足国家规定的排放标准，并严格做到环境保护设施与主体工程同步。
从社会环境和经济环境角度看，项目建设可为吉林市经济建设起到良好的促进和推动作用，为社会新提供1820个就业岗位，对社会各个行业的发展都具有良好的促进作用，
1.4 项目总投资及资金筹措
1.4.1 项目总投资
表3 项目总投资汇总一览表 单位：万元
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序号 |
费用名称 |
投资额 |
占项目投入总资金的比例% |
备注 |
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1 |
建设投资 |
90466.28 |
87.97 |
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2 |
建设期利息 |
5868.00 |
5.71 |
贷款63000万元 |
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3 |
流动资金 |
6500.00 |
6.32 |
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项目总投资（1+2+3） |
102834.28 |
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说明：表中“万元”均为人民币
1.4.2 |
