|
1.2.1 项目建设内容
1、本项目为新建项目，土建工程主要有：V型抽油机组装车间、机械加工车间、车库、仓库、职工宿舍及食堂、办公楼综合服务楼、变电所、泵房、厂区硬化路面、厂区绿化等，合计建筑面积26190m²。
2、配套购置主要生产设备80台（套），辅助及公用工程设备37台（套），全部为国内购置。
1.2.2 产品规模
年加工V型电控抽油机3000台。
1.3 经济和社会效益预测
1.3.1 主要经济效益预测指标
详见表1。
表1 主要经济效益预测指标一览表
|
名称 |
单位 |
指标 |
备注 |
|
营业收入 |
万元/a |
73745.45 |
各年平均值 |
|
利润总额 |
万元/a |
9001.61 |
各年平均值 |
|
营业税金及附加 |
万元/a |
449.29 |
各年平均值 |
|
所得税 |
万元/a |
2298.45 |
各年平均值 |
|
全部投资财务内部收益率 |
% |
39.61 |
所得税前 |
|
财务净现值（Ic=12%） |
万元 |
34643.68 |
所得税前 |
|
全部投资回收期（含建设期2年） |
a |
4.58 |
所得税前 |
说明：表中“万元”均为人民币
1.3.2 社会效益分析
长春市日光红外设备股份合作公司本次新建的V型电控抽油机产品为专利产品，具有较高的科技含量，实用性很强，具有节能、减排、降耗效果显著，是国家鼓励和发展的项目。项目建成后可有效地替代原有抽油机产品，为国家节约大量的能源及原材料、减少对环境的污染，使产油量大大提高，满足市场发展的需要。
项目运营后，平均年可创造各种税收2747.74万元人民币（增值税、所得税、年销售税金及附加），新增劳动定员320人，人均年工资在万元人民币以上，可极大提高这部分人的生活水平和生活质量，进而促进经济的发展。
1.4 项目总投资及筹资方案
1.4.1 项目总投资
详见表2。
表2 项目总投资汇总一览表 单位：万元
|
序号 |
费用名称 |
投资额 |
占项目总投
资的比例% |
备注 |
|
1 |
建设投资 |
9602.38 |
40.81 |
|
|
2 |
建设期利息 |
442.80 |
1.88 |
贷款6000万元 |
|
3 |
流动资金 |
13485.42 |
57.31 |
贷款9434万元 |
|
|
项目总投资（1+2+3） |
23530.60 |
100.00 |
|
说明：表中“万元”均为人民币
1.4.2 资金筹措
详见表3。
表3 资金筹措一览表 单位：万元
|
序号 |
资金分类及来源 |
资金额度 |
占项目总投资比例（％） |
|
1 |
项目资本金 |
8096.60 |
34.41 |
|
1.1 |
用于建设投资 |
3602.38 |
15.31 |
|
1.2 |
用于流动资金 |
4051.42 |
17.22 |
|
1.3 |
用于建设期利息 |
442.80 |
1.88 |
|
2 |
债务资金 |
15434.00 |
65.59 |
|
2.1 |
用于建设投资 |
6000.00 |
25.50 |
|
2.2 |
用于流动资金 |
9434.00 |
40.09 |
|
3 |
项目总投资 |
23530.60 |
100.00 |
说明：表中“万元”均为人民币
1.5 合作方式
合资、合作或其他方式，可面谈。
1.6 需外方投资方式
资金、设备等均可，其它方式可面谈。 |
